Rollover Cargos/Créditos

El “Rollover” ocurre cuando el establecimiento de una operación se rueda al día de valor siguiente con el costo de este proceso basado en la tarifa de interés diferencial entre las dos divisas. En la plataforma del DealStation™, el “rollover” se aplica a todas las posiciones abiertas a las 3:00 PM (EST)- el final del día de operaciones en el DealStation™. Los cargos/ créditos de “Rollover” son mostrados bajo la columna de "Rollover" como una cantidad de dólar de E.U. por 1 unidad. Un número negativo representa un cargo y un número positivo representa un crédito de “rollover”. Estas figuras se actualizan generalmente algunas horas antes de las 3:00 P.M. (EST).

Los clientes pagarán cargos de “rollover” si venden la divisa con la tarifa de interés más alta en el par y ganarán créditos de “rollover” si compran la divisa con la tarifa de interés más alta en el par. Por ejemplo, si la Libra Esterlina tiene una tarifa de interés más alta que el dólar de US, un cliente estará pagando cargos de “rollover” en posiciones de venta de GBP/USD y ganando créditos de “rollover” en posiciones de compra de GBP/USD. La cantidad de cargos/ créditos de “Rollover” es determinada por la diferencia entre las tarifas de interés de US y las tarifas de interés del país correspondiente. Mientras mayor sea la diferencia en la tarifa de interés entre las dos divisas, mayor será el cargo/crédito de “rollover”.

El Mercado “spot” de forex es operado en una fecha de valor de 2 días laborales. Para las operaciones ejecutadas los lunes, el día de valor, o día de entrega es el miércoles. Sin embargo, si una posición es abierta el lunes y es aguantada hasta el martes, entonces el próximo día de valor será ese jueves.

Para las posiciones que son aguantadas luego de las 3pm en un miércoles, el valor de la fecha de entrega será el siguiente lunes, provisto que no hayan días de fiesta en cualquiera de los mercados participantes antes de ese lunes. Esto implica dos días adicionales de cargos/ créditos de “rollover” cuando la entrega se rueda sobre el fin de semana cuando los bancos están cerrados y la entrega actual de la divisa no se puede llevar a cabo. Es por esto que las posiciones que permanezcan abiertas en el DealStation™ a las 3pm un miércoles incurrirán en una cantidad triple de cargos/ créditos de “rollover”.

Para las posiciones que sean rodadas a las 3pm los viernes, el valor del día se mueve del martes al miércoles implicando 1 sólo día de cargo/crédito de “rollover.”

Es importante que entienda que toda posición abierta tiene un día de valor. Siempre que la operación no sea cerrada el mismo día de operación, la operación será sujeta a “rollover”.